2023-03-30 13:36 | 来源:中国经济网 | | [基金] 字号变大| 字号变小
“华泰柏瑞质量领先混合”的基金规模(合并A/C份额)也由成立时的79.21亿元萎缩至2022年四季度末的23.38亿元，降幅近2/3。
成立两年多，“华泰柏瑞质量领先混合”净值“腰斩”。这只命运多舛的“爆款基金”，在华泰柏瑞老将方纬“火线”已接手近半年后，续亏近15%，业绩仍未见起色。
3月21日，“华泰柏瑞质量领先混合”更新净值，已跌至0.4729(A份额，下同)，成立至今收益率为-52.71%，同期偏股混合型基金的收益率为-19.10%，大幅跑输同类产品。
银柿财经注意到，或由于糟糕的业绩，投资者纷纷“用脚投票”，“华泰柏瑞质量领先混合”的基金规模(合并A/C份额)也由成立时的79.21亿元萎缩至2022年四季度末的23.38亿元，降幅近2/3。
诞生之初，“华泰柏瑞质量领先混合”曾被寄予厚望，2021年01月发行时份额一日售罄，募集规模高达79.21亿元，曾是当时的“爆款”基金。
掌舵人李晓西彼时虽然在国内名不见经传，但根据华泰柏瑞的介绍，李晓西华尔街背景，拥有CFA、FRM等多个证书，管理美元资产规模超百亿，金融从业经历超过21年，管理过主权基金。
而似乎更让投资者放心的是，李晓西加盟之初就挂上华泰柏瑞副总经理的职位，此后更很快便接手“华泰柏瑞价值增长混合”，这只在方纬管理下曾获得明星基金奖、金牛奖的“明星”产品。不过从后续业绩来看，李晓西能够“顶替”方纬很难说是因为能力原因，事实上，当时方纬已准备跳槽去富国基金。
顶着一系列光环，华泰柏瑞为李晓西打造的“华泰柏瑞质量领先混合”顺理成章成为爆款。
然而在短短1年又255天的任职期间，李晓西便巨亏45.27%。2022年9月李晓西辞任该基金经理职位。而加盟富国基金后似乎“水土不服”的方纬，仅时隔2年便跳回前“东家”，火线接手“华泰柏瑞质量领先混合”。不过此后业绩并未能止颓，方纬接替后距今已超半年，截至3月21日，任期内已续亏14.95%。
颇为耐人寻味的是，“华泰柏瑞价值增长混合”更早时也被重新交回给方纬管理，华泰柏瑞内部对于李晓西的认可度似乎有了变化。
不过时至今日，虽然李晓西管理的产品总规模从2021年一季度末超过100亿元，到2022年四季度末仅剩不到10亿元，但在华泰柏瑞的官网上，仍然可见其担任公司高级管理人员。
银柿财经注意到，2021年1月“华泰柏瑞质量领先混合”成立之时，A股正处于相对火热的“吃药喝酒”行情，在成立伊始该产品就建仓了多只CXO和白酒个股。2021年一季度末，其重仓股前四位分别为康龙化成(300759.SZ)(03759.HK)、五粮液(000858.SZ)、贵州茅台(600519)(600519.SH)和泰格医药(03347.HK)(300347.SZ)。
然而好景不长，2021年2月沪深300创下历史新高后便掉头直转而下，此后最大回撤超过30%，A股持续多年以白酒、医药为代表的白马、蓝筹牛市也戛然而止。面对市场变化，“华泰柏瑞质量领先混合”虽然当年尝试了在重仓股中加入多只新能源龙头，但核心持仓仍然固守白酒、CXO等板块，导致全年业绩不佳。
尽管2021年末净值约0.8元，但在“华泰柏瑞质量领先混合”当年年报当中，李晓西只字未提业绩问题。
2022年李晓西可谓“越急越错”，在年初减持白酒调仓地产、能源股后，由于A股整体表现不佳，产品业绩也未见起色。此后二季度，其直接把前两大重仓股换成快手、美团，“精准”踩中恒生科网股自当年6月起新一轮下跌，8月产品净值一度跌破0.6元，这也成为压倒李晓西的最后一根稻草，没多久其便宣告“下课”。
2022年9月方纬接手时，“华泰柏瑞质量领先混合”的基金净值已经跌至0.5473。
2022年三季度末，“华泰柏瑞质量领先混合”的重仓股被悉数替换，但方纬调仓的新能源、电力股等此后亦表现不佳，是自2023年开年以来最为疲软的几大板块之一，最终在内外部多重因素的作用下，方纬也未能阻止产品净值“腰斩”。
接连更换重仓股、基金经理后，“华泰柏瑞质量领先混合”的业绩始终未见起色，净值修复之路会走向何方，银柿财经将持续关注。
《电鳗快报》
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