2019-06-05 10:50 | 来源:电鳗快报 | | [基金] 字号变大| 字号变小
科创板上市的带动，农林牧渔板块是猪周期确定反转的预期，非银板块是由于政府推动直接融资的预期升温
《电鳗快报》（原号外财经）文/林妍
你没有看错！！这只基金就是在短短5个月时间飙涨56.68%，毫无疑问地摘得权益基金冠军。
《电鳗快报》（原号外财经）注意到，前5个月上证指数累计上涨16.23%：上证指数1月份涨幅为3.64%，2月份再度大幅上涨13.79%，3月份强势依旧上涨5.09%；4月份冲高回落，上证指数创出3288.45点的新高后急速下探，月涨跌幅为-0.40%；5月份，先是一个跳空低开，让投资者心凉凉，单月涨跌幅为-5.84%。不过，前5个月已经涌现出不少很牛的基金和很牛的重仓股。
据同花顺iFinD统计，可对比的3008只主动管理型偏股基金中，有2839只前五个月斩获正收益，占比高达94.38%。其中，有6只偏股基金回报超50%。银华基金旗下由王翔管理的银华农业产业继续保持业绩领先，以56.68%的收益率排在首位。
“回顾一季度，涨幅靠前的行业主要有计算机、农林牧渔和非银板块。计算机是由于科创板上市的带动，农林牧渔板块是猪周期确定反转的预期，非银板块是由于政府推动直接融资的预期升温。”王翔在基金一季报中分析称，“针对本基金的操作，我们主要布局农业产业相关的优质公司，行业方面主要以农林牧渔板块和食品饮料板块为主，因为我们认为农业是现阶段最好的周期股，食品饮料是现阶段最好的消费股。现阶段本基金以这两个行业为主要配置，根据短期涨幅情况会有一定调整。”
据《电鳗快报》（原号外财经）观察，银华农业产业一季度末持有股票市值22113.24万元，占基金总资产的比例为81.60%。从行业配置上看，配置制造业市值14157.36万元，占基金资产净值比例为55.58%，为第一大配置行业；农林牧渔业配置市值6713.16万元，占基金资产净值比例为26.36%。
“我们会保持中性偏高的仓位，更多的是自下而上的子行业或个股选择，精选景气度较好的子行业。具体行业而言，我们认为宏观经济相关度较高的行业，悲观预期已经修复，而乐观预期不太现实。而农业具有独立周期属性，必需消费品行业增速稳定性较强，是我们近期重点配置的方向。”王翔表示。
王翔买了哪些股票，才能将银华农业产业推上冠军宝座？
第一大重仓股是创业板股温氏股份，持股市值为1842.14万元，占基金资产净值比例为7.23%。该股前五个月大幅上涨53.43%。“非洲猪瘟推动行业深度去产能，猪周期反转确立。公司生猪产能稳步增长，抢占行业红利。同时肉鸡养殖业务有望维持高盈利。”有业内人士如此分析温氏股份。
第二大重仓股是中小板股牧原股份，持股市值为1683.70万元，占基金资产净值比例为6.61%。该股前5个月大幅上涨120.35%。同温氏股份类似，猪周期反转将这只股票顶上了风口，有券商预计：2019-2020年牧原股份营业收入分别为237.60亿元、330.00亿元，同比增长77.47%和38.89%；归母净利润分别为42.55亿元、116.26亿元，同比增长718.28%、173.24%，对应PE为33.1倍和12.1倍，维持“买入”评级。
第三大重仓股，同样受益与猪周期，该基金持有正邦科技市值占净值比达6.37%，正邦科技前五个月涨幅为290.13%。
银华农业产业第四、第五大重仓股分别是圣农发展、老白干酒，持股市值占净值比分别4.89%、4.15%，两只股票前五个月涨幅分别为79.15%、25.65%；后五只重仓股分别为生物股份、海大集团、绝味食品、隆平高科、今世缘，截至6月3日年内涨幅分别为-11.45%、31.55%、50.75%、4.66%、70.76%。
前十大重仓股，仅有一只下跌，其余股票均有不同程度的上涨，且有5只股票涨幅超过50%。这种选股战绩，让不少基金经理望尘莫及。
《电鳗快报》
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