净值狂跌三天 中融融丰纯债或陷清盘危机

2018-03-07 08:27 | 来源:未知 | 作者:高伟 | [基金] 字号变大| 字号变小


3月6日,“14富贵鸟(122356)”又跌了3476%!该公司债在3月1日复牌后累计跌9175%。这家公司债到底怎么了?

3月6日,“14富贵鸟(122356)”又跌了34.76%!该公司债在3月1日复牌后累计跌91.75%。这家公司债到底怎么了?

号外财经注意到,作为港股上市的富贵鸟近年经营持续恶化,公司也由盈转亏。2017年12月1日,富贵鸟在停牌15个月之后公布了最新财务报告。报告显示,2017年上半年,富贵鸟实现营业收入4.12亿元,同比下降48.09%;归属于上市公司股东净利润为亏损1088.73万元,较2016年同期净利润1.41亿元同比下降达107.70%。

于是,该公司的公司债迎来了一场异常波动。3月6日,上交所公告称,14富贵鸟上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,本所决定,自2018年3月6日10时41分开始暂停14富贵鸟交易,自2018年3月6日14时55分起恢复交易。截至收盘,14富贵鸟报8.56元,而复牌前该债券报收103.80元,实际上在短短4个交易日,该债券累计跌去95.24元,跌幅为91.75%。其中,3月1日深跌83.14%,3月2日跌14.29%,3月5日跌12.53%,3月6日跌34.76%。

而根据中融基金官网在2018年2月10日披露的《中融融丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2017年第2号)》显示,截至2017年9月30日为止的报告期末,按照公允价值占基金资产净值比例看,中融融丰纯债对“14富贵鸟”公允价值为1489.5万元,占基金资产净值比例为33.06%。

也就是说,14富贵鸟的下跌足能让中融融丰纯债净值产生波动。

但细心的投资者会发现,,3月1日晚间中融基金并未修改其净值明细,其单位净值依然是0.878元。3月2日,该基金单位净值低至0.8090元,当天下跌7.86%;3月5日,该基金单位净值为0.6580元,当天下跌18.67%;3月6日,该基金净值跌至0.6460元,当天下跌1.82%。

业内人士分析称,按该基金持有14富贵鸟的仓位看,该基金近三日累计跌26.42%,与同期14富贵鸟累计91.57%相比,跌幅接近三分之一,与持有债券的仓位大致一致。所以可以判断,该基金净值下跌与14富贵鸟的暴跌密切相关。不过,虽然该基金净值下跌为出现净赎回因素,但不排除在未来几天该基金遭遇巨额净赎回。

号外财经还注意到,中融融丰债券基金成立于2016年6月底,规模3.2亿元左右。此后,该基金规模持续缩减,截至去年三季度末,规模仅为5589.3万元,勉强在清盘线以上。根据天天基金网数据,截至去年底,中融融丰纯债A规模为0.29亿元,中融融丰纯债C规模为0.01亿元。清盘危机如影随形。

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